单位(元)富国中证价值ETF联接A(006748)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,255,387 |
12,407,192 |
-13,552,553 |
-3,345,725 |
利息收入 |
25,701 |
12,826 |
29,612 |
15,638 |
其中:存款利息收入 |
25,701 |
12,826 |
29,612 |
15,638 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
20,676,838 |
5,060,752 |
7,533,870 |
6,120,152 |
其中:股票投资收益 |
-85,586 |
35,508 |
-327,668 |
-329,284 |
基金投资收益 |
7,508,707 |
5,009,217 |
7,846,041 |
6,433,939 |
债券投资收益 |
36,348 |
12,636 |
15,497 |
15,497 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
13,217,369 |
3,392 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,508,649 |
7,299,287 |
-21,239,951 |
-9,574,654 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,497 |
34,327 |
123,915 |
93,139 |
费用 |
339,758 |
162,547 |
276,413 |
134,926 |
管理人报酬 |
54,827 |
26,994 |
45,451 |
23,361 |
托管费 |
9,138 |
4,499 |
7,575 |
3,894 |
销售服务费 |
93,820 |
36,474 |
66,820 |
25,407 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,580 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
1,580 |
- |
- |
- |
其他费用 |
153,340 |
76,534 |
128,305 |
59,092 |
利润总额 |
12,915,628 |
12,244,646 |
-13,828,966 |
-3,480,652 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,915,628 |
12,244,646 |
-13,828,966 |
-3,480,652 |
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