单位(元)东海祥利纯债债券(006747)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,629,556 |
16,625,878 |
15,462,995 |
10,694,700 |
利息收入 |
107,324 |
19,674 |
57,267 |
32,589 |
其中:存款利息收入 |
39,952 |
15,655 |
45,596 |
22,419 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
67,371 |
4,018 |
11,671 |
10,170 |
投资收益 |
19,813,997 |
10,530,181 |
21,540,195 |
10,944,184 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,607,185 |
10,483,308 |
21,540,195 |
10,944,184 |
资产支持证券投资收益 |
206,812 |
46,874 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,708,236 |
6,076,023 |
-6,134,467 |
-282,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
4,178,430 |
2,406,500 |
3,998,815 |
1,893,864 |
管理人报酬 |
1,173,996 |
585,086 |
1,161,601 |
572,736 |
托管费 |
195,666 |
97,514 |
161,328 |
63,184 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,596,511 |
1,604,662 |
2,325,584 |
1,118,099 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,596,511 |
1,604,662 |
2,325,584 |
1,118,099 |
其他费用 |
155,050 |
89,858 |
276,600 |
102,303 |
利润总额 |
23,451,126 |
14,219,378 |
11,464,180 |
8,800,835 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,451,126 |
14,219,378 |
11,464,180 |
8,800,835 |
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