单位(元)工银添慧债券C(006739)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,271,376 |
-5,529,547 |
-10,389,796 |
-4,194,056 |
利息收入 |
242,559 |
132,518 |
241,933 |
107,477 |
其中:存款利息收入 |
211,204 |
110,032 |
201,639 |
86,631 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
31,355 |
22,486 |
40,294 |
20,846 |
投资收益 |
-18,279,108 |
-11,276,066 |
-3,002,397 |
-5,760,747 |
其中:股票投资收益 |
-24,029,435 |
-14,454,517 |
-15,929,500 |
-10,880,584 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,121,999 |
2,876,410 |
12,654,017 |
5,158,766 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
19,083 |
- |
-342,854 |
-342,854 |
股利收益 |
609,245 |
302,041 |
615,940 |
303,924 |
公允价值变动收益 |
748,922 |
5,602,382 |
-7,655,399 |
1,440,006 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,251 |
11,620 |
26,066 |
19,208 |
费用 |
3,315,908 |
1,982,097 |
3,878,768 |
1,818,060 |
管理人报酬 |
1,287,215 |
787,496 |
1,876,267 |
913,962 |
托管费 |
214,536 |
131,249 |
312,711 |
152,327 |
销售服务费 |
72,872 |
41,342 |
96,107 |
51,689 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,531,397 |
916,006 |
1,380,521 |
591,177 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,531,397 |
916,006 |
1,380,521 |
591,177 |
其他费用 |
203,036 |
103,305 |
204,777 |
104,447 |
利润总额 |
-20,587,284 |
-7,511,644 |
-14,268,564 |
-6,012,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,587,284 |
-7,511,644 |
-14,268,564 |
-6,012,116 |
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