单位(元)国金惠鑫短债A(006734)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,166,772 |
1,219,067 |
1,761,584 |
1,128,406 |
利息收入 |
9,080 |
6,097 |
15,603 |
9,280 |
其中:存款利息收入 |
7,869 |
5,093 |
9,728 |
3,547 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,211 |
1,004 |
5,875 |
5,733 |
投资收益 |
2,736,928 |
787,049 |
2,154,693 |
1,425,855 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,722,689 |
772,810 |
2,052,816 |
1,369,677 |
资产支持证券投资收益 |
14,239 |
14,239 |
101,877 |
56,178 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
418,391 |
423,621 |
-410,813 |
-308,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,373 |
2,300 |
2,101 |
1,400 |
费用 |
912,258 |
347,860 |
825,380 |
458,855 |
管理人报酬 |
259,637 |
105,375 |
204,210 |
118,781 |
托管费 |
86,546 |
35,125 |
68,070 |
39,594 |
销售服务费 |
100,092 |
55,236 |
143,347 |
81,645 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
363,190 |
102,657 |
192,578 |
109,954 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
363,190 |
102,657 |
192,578 |
109,954 |
其他费用 |
96,944 |
48,134 |
215,323 |
107,620 |
利润总额 |
2,254,514 |
871,207 |
936,204 |
669,550 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,254,514 |
871,207 |
936,204 |
669,550 |
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