单位(元)万家中证500指数增强发起式C(006730)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-365,653,124 |
-26,481,609 |
27,343,015 |
33,147,965 |
利息收入 |
824,893 |
314,756 |
114,631 |
38,202 |
其中:存款利息收入 |
824,893 |
314,756 |
114,631 |
38,202 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-299,551,640 |
48,728,613 |
39,595,122 |
13,810,123 |
其中:股票投资收益 |
-340,360,273 |
20,927,118 |
35,094,234 |
10,869,580 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
226 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
40,808,407 |
27,801,495 |
4,500,887 |
2,940,544 |
公允价值变动收益 |
-67,910,080 |
-76,071,628 |
-12,939,648 |
18,849,034 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
983,703 |
546,650 |
572,910 |
450,606 |
费用 |
36,160,690 |
11,813,376 |
4,596,822 |
1,362,926 |
管理人报酬 |
25,254,905 |
8,185,118 |
3,180,468 |
909,760 |
托管费 |
5,050,981 |
1,637,024 |
636,094 |
181,952 |
销售服务费 |
5,280,951 |
1,790,209 |
582,637 |
196,325 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
573,852 |
201,025 |
197,623 |
74,890 |
利润总额 |
-401,813,813 |
-38,294,985 |
22,746,193 |
31,785,038 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-401,813,813 |
-38,294,985 |
22,746,193 |
31,785,038 |
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