单位(元)国泰丰盈纯债债券A(006725)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,569,816 |
23,869,657 |
12,580,323 |
13,564,920 |
利息收入 |
165,349 |
153,726 |
757,638 |
249,753 |
其中:存款利息收入 |
16,060 |
7,293 |
18,156 |
11,660 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
149,290 |
146,433 |
739,482 |
238,094 |
投资收益 |
31,875,726 |
11,718,601 |
23,563,171 |
11,327,328 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,875,726 |
11,718,601 |
23,563,171 |
11,327,328 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,528,612 |
11,997,330 |
-11,740,853 |
1,987,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
130 |
- |
368 |
357 |
费用 |
4,714,638 |
1,619,806 |
3,210,508 |
1,579,699 |
管理人报酬 |
2,163,698 |
1,069,679 |
2,172,323 |
1,075,724 |
托管费 |
721,233 |
356,560 |
724,108 |
358,574 |
销售服务费 |
124 |
64 |
4 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,517,244 |
47,154 |
13,811 |
1,384 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,517,244 |
47,154 |
13,811 |
1,384 |
其他费用 |
220,200 |
109,348 |
222,200 |
110,340 |
利润总额 |
41,855,179 |
22,249,851 |
9,369,815 |
11,985,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,855,179 |
22,249,851 |
9,369,815 |
11,985,221 |
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