单位(元)国融融盛龙头严选混合A(006718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-228,292,851 |
14,550,130 |
-3,403,437 |
-1,588,585 |
利息收入 |
1,028,089 |
98,938 |
16,828 |
7,674 |
其中:存款利息收入 |
1,028,089 |
98,938 |
16,828 |
7,674 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-162,076,319 |
-9,645,490 |
-3,085,028 |
-1,838,300 |
其中:股票投资收益 |
-163,031,351 |
-9,868,209 |
-3,160,830 |
-1,903,235 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
955,032 |
222,719 |
75,801 |
64,935 |
公允价值变动收益 |
-95,442,755 |
19,634,036 |
-345,081 |
240,209 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,198,134 |
4,462,646 |
9,845 |
1,832 |
费用 |
11,313,233 |
901,326 |
214,019 |
115,658 |
管理人报酬 |
8,520,536 |
691,792 |
156,635 |
86,038 |
托管费 |
1,420,089 |
115,299 |
26,106 |
14,340 |
销售服务费 |
1,222,207 |
78,959 |
1,279 |
404 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
150,400 |
15,276 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-239,606,084 |
13,648,804 |
-3,617,456 |
-1,704,243 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-239,606,084 |
13,648,804 |
-3,617,456 |
-1,704,243 |
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