单位(元)前海开源MSCI中国A股消费C(006713)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,409,084 |
-14,377,631 |
-16,221,364 |
74,100 |
利息收入 |
28,251 |
16,980 |
31,751 |
15,570 |
其中:存款利息收入 |
28,251 |
16,980 |
31,751 |
15,570 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,944,304 |
-3,359,869 |
-5,543,144 |
-2,611,949 |
其中:股票投资收益 |
-4,720,946 |
-4,448,442 |
-7,562,376 |
-3,982,644 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
7,165 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,776,642 |
1,088,573 |
2,012,067 |
1,370,695 |
公允价值变动收益 |
-17,582,616 |
-11,104,915 |
-10,864,924 |
2,578,308 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
89,585 |
70,172 |
154,954 |
92,172 |
费用 |
1,044,675 |
605,331 |
1,165,767 |
594,571 |
管理人报酬 |
564,351 |
332,906 |
621,658 |
323,205 |
托管费 |
112,870 |
66,581 |
124,332 |
64,641 |
销售服务费 |
93,190 |
50,889 |
112,702 |
56,873 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
274,263 |
154,955 |
307,075 |
149,852 |
利润总额 |
-21,453,759 |
-14,982,961 |
-17,387,131 |
-520,471 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-21,453,759 |
-14,982,961 |
-17,387,131 |
-520,471 |
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