单位(元)国富恒嘉短债债券A(006702)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
56,835 |
40,023 |
2,078,117 |
1,730,775 |
利息收入 |
85,365 |
66,084 |
2,196,763 |
1,777,131 |
其中:存款利息收入 |
485 |
345 |
58,204 |
53,625 |
债券利息收入 |
82,323 |
64,466 |
1,210,858 |
799,059 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,557 |
1,272 |
927,700 |
924,447 |
投资收益 |
-23,967 |
-13,119 |
-92,539 |
-84,127 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-23,967 |
-13,119 |
-92,539 |
-84,127 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,591 |
-12,947 |
-26,469 |
37,733 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28 |
5 |
361 |
38 |
费用 |
50,037 |
41,784 |
594,177 |
389,682 |
管理人报酬 |
5,421 |
4,116 |
151,324 |
126,967 |
托管费 |
2,168 |
1,646 |
60,529 |
50,787 |
销售服务费 |
2,384 |
1,600 |
26,747 |
22,662 |
交易费用 |
86 |
74 |
9,881 |
9,269 |
利息支出 |
991 |
965 |
117,602 |
65,954 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
991 |
965 |
117,602 |
65,954 |
其他费用 |
38,860 |
33,294 |
226,439 |
112,488 |
利润总额 |
6,798 |
-1,762 |
1,483,940 |
1,341,092 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,798 |
-1,762 |
1,483,940 |
1,341,092 |
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