单位(元)汇添富研究优选灵活配置混合(006696)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-52,834,585 |
-27,104,625 |
-208,839,882 |
-147,496,865 |
利息收入 |
310,835 |
104,731 |
614,299 |
450,094 |
其中:存款利息收入 |
204,727 |
104,731 |
498,357 |
334,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
106,108 |
- |
115,942 |
115,942 |
投资收益 |
-63,067,398 |
-31,199,283 |
-164,934,288 |
-153,214,295 |
其中:股票投资收益 |
-66,666,833 |
-33,345,202 |
-169,435,557 |
-156,152,252 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
135,323 |
19,530 |
575,633 |
463,405 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,464,112 |
2,126,389 |
3,925,636 |
2,474,552 |
公允价值变动收益 |
9,915,231 |
3,983,472 |
-44,523,314 |
5,266,272 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,748 |
6,455 |
3,421 |
1,064 |
费用 |
4,558,815 |
2,751,865 |
8,950,102 |
5,441,317 |
管理人报酬 |
3,734,415 |
2,272,442 |
7,473,068 |
4,563,914 |
托管费 |
622,402 |
378,740 |
1,245,511 |
760,652 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
201,997 |
100,683 |
231,522 |
116,751 |
利润总额 |
-57,393,400 |
-29,856,491 |
-217,789,984 |
-152,938,182 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-57,393,400 |
-29,856,491 |
-217,789,984 |
-152,938,182 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。