单位(元)方正富邦深证100ETF联接A(006687)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-85,627,612 |
-9,430,643 |
-161,214,693 |
-69,137,708 |
利息收入 |
125,171 |
65,868 |
135,860 |
68,284 |
其中:存款利息收入 |
125,171 |
65,868 |
135,860 |
68,284 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-526,322 |
1,159,457 |
-2,042,342 |
-1,021,204 |
其中:股票投资收益 |
648,892 |
920,203 |
-3,485,794 |
-2,478,883 |
基金投资收益 |
-1,258,882 |
190,972 |
1,228,577 |
1,297,274 |
债券投资收益 |
- |
- |
74,605 |
74,605 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
83,668 |
48,282 |
140,270 |
85,800 |
公允价值变动收益 |
-85,386,483 |
-10,765,211 |
-159,610,913 |
-68,382,961 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,021 |
109,242 |
302,702 |
198,172 |
费用 |
967,041 |
494,653 |
1,032,533 |
520,620 |
管理人报酬 |
213,162 |
111,848 |
242,198 |
119,031 |
托管费 |
42,632 |
22,370 |
48,440 |
23,806 |
销售服务费 |
511,211 |
266,191 |
551,841 |
283,513 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
200,035 |
94,245 |
190,055 |
94,270 |
利润总额 |
-86,594,653 |
-9,925,296 |
-162,247,226 |
-69,658,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-86,594,653 |
-9,925,296 |
-162,247,226 |
-69,658,329 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。