单位(元)人保安惠三个月定开债券(006686)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
3,635,999 |
9,980,706 |
7,588,235 |
201,516,526 |
利息收入 |
3,115,318 |
7,603,410 |
6,231,564 |
160,435,083 |
其中:存款利息收入 |
39,761 |
251,275 |
198,433 |
255,267 |
债券利息收入 |
3,012,003 |
6,557,332 |
5,333,861 |
148,353,891 |
资产支持证券利息收入 |
- |
608,253 |
608,253 |
11,473,621 |
买入返售金融资产收入 |
63,553 |
186,551 |
91,017 |
352,305 |
投资收益 |
1,566,751 |
25,172,797 |
25,256,040 |
7,972,427 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,566,751 |
23,041,986 |
23,125,230 |
8,393,083 |
资产支持证券投资收益 |
- |
2,130,811 |
2,130,811 |
-420,656 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,046,070 |
-22,795,501 |
-23,899,370 |
33,109,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
727,382 |
1,969,889 |
1,239,315 |
34,327,489 |
管理人报酬 |
297,058 |
735,103 |
510,785 |
11,563,635 |
托管费 |
99,019 |
245,034 |
170,262 |
3,854,545 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
7,767 |
39,205 |
34,237 |
51,522 |
利息支出 |
215,079 |
750,316 |
484,123 |
18,454,863 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
215,079 |
750,316 |
484,123 |
18,454,863 |
其他费用 |
98,290 |
194,312 |
37,094 |
223,983 |
利润总额 |
2,908,617 |
8,010,817 |
6,348,919 |
167,189,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,908,617 |
8,010,817 |
6,348,919 |
167,189,037 |
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