单位(元)银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,190,527 |
26,472,428 |
75,682,965 |
49,938,251 |
利息收入 |
74,057 |
51,607 |
40,435 |
29,213 |
其中:存款利息收入 |
74,057 |
51,607 |
40,435 |
29,213 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
45,120,464 |
17,963,165 |
95,634,760 |
61,138,153 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
45,120,464 |
17,963,165 |
95,634,760 |
61,138,153 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
21,967,619 |
8,430,293 |
-19,992,252 |
-11,229,130 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,387 |
27,364 |
23 |
15 |
费用 |
14,408,264 |
5,922,161 |
16,971,055 |
10,401,340 |
管理人报酬 |
4,310,939 |
1,852,486 |
6,709,730 |
3,891,325 |
托管费 |
1,436,980 |
617,495 |
2,236,577 |
1,297,108 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
8,397,003 |
3,320,520 |
7,760,241 |
5,080,773 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,397,003 |
3,320,520 |
7,760,241 |
5,080,773 |
其他费用 |
263,342 |
131,660 |
264,506 |
132,134 |
利润总额 |
52,782,263 |
20,550,267 |
58,711,910 |
39,536,912 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,782,263 |
20,550,267 |
58,711,910 |
39,536,912 |
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