基金经理:
单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2020/7/3 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)浙商丰盈六个月定期开放债券(006628)利润表 |
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报告期 | 2019/12/31 | |||
收入 | 5,956,090 | |||
利息收入 | 5,217,357 | |||
其中:存款利息收入 | 181,823 | |||
债券利息收入 | 4,888,928 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 146,605 | |||
投资收益 | 187,400 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 187,400 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 551,333 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,404,581 | |||
管理人报酬 | 380,521 | |||
托管费 | 126,840 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 43,910 | |||
利息支出 | 714,005 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 714,005 | |||
其他费用 | 139,305 | |||
利润总额 | 4,551,509 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 4,551,509 |