基金经理：漆志伟
| 单位净值:1.4271 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4271 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江可转债债券A(006618)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,659,407 | 980,583 | -3,977,129 | -1,075,513 |
| 利息收入 | 42,975 | 2,630 | 4,257 | 2,708 |
| 其中：存款利息收入 | 15,075 | 2,630 | 4,097 | 2,549 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,900 | - | 160 | 160 |
| 投资收益 | -936,379 | -847,297 | -463,261 | 17,868 |
| 其中：股票投资收益 | -1,346,254 | -471,619 | -857,711 | -499,357 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 379,310 | -393,897 | 368,411 | 494,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,564 | 18,220 | 26,039 | 22,257 |
| 公允价值变动收益 | -1,770,962 | 1,820,832 | -3,539,339 | -1,111,939 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,960 | 4,418 | 21,213 | 15,849 |
| 费用 | 798,780 | 227,718 | 511,386 | 246,537 |
| 管理人报酬 | 584,339 | 134,373 | 336,354 | 161,520 |
| 托管费 | 87,651 | 20,156 | 50,453 | 24,228 |
| 销售服务费 | 50,536 | 22,696 | 58,630 | 28,631 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 54,791 | 29,029 | 5,134 | 2,002 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,791 | 29,029 | 5,134 | 2,002 |
| 其他费用 | 20,312 | 21,237 | 60,246 | 29,876 |
| 利润总额 | -3,458,186 | 752,865 | -4,488,515 | -1,322,050 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,458,186 | 752,865 | -4,488,515 | -1,322,050 |
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