单位(元)工银战略新兴产业混合A(006615)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-107,926,222 |
11,579,521 |
-331,005,857 |
-222,867,294 |
利息收入 |
391,799 |
175,605 |
719,511 |
389,668 |
其中:存款利息收入 |
379,266 |
163,073 |
719,511 |
389,668 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
12,533 |
12,533 |
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投资收益 |
-85,536,486 |
-12,885,952 |
-217,658,784 |
-172,698,313 |
其中:股票投资收益 |
-90,120,738 |
-16,125,385 |
-221,086,459 |
-175,361,712 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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381,056 |
381,056 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,584,253 |
3,239,433 |
3,046,619 |
2,282,343 |
公允价值变动收益 |
-22,885,406 |
24,199,426 |
-114,258,426 |
-50,690,220 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
103,871 |
90,441 |
191,842 |
131,571 |
费用 |
11,567,820 |
6,616,714 |
16,246,842 |
8,617,243 |
管理人报酬 |
9,298,870 |
5,346,909 |
13,170,154 |
6,985,731 |
托管费 |
1,549,812 |
891,152 |
2,195,026 |
1,164,289 |
销售服务费 |
488,819 |
263,731 |
642,175 |
341,322 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,319 |
114,923 |
239,482 |
125,896 |
利润总额 |
-119,494,042 |
4,962,806 |
-347,252,699 |
-231,484,537 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-119,494,042 |
4,962,806 |
-347,252,699 |
-231,484,537 |
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