单位(元)银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,348,462 |
15,751,875 |
37,454,883 |
30,554,511 |
利息收入 |
120,005 |
71,339 |
435,643 |
124,943 |
其中:存款利息收入 |
100,182 |
53,377 |
153,765 |
97,549 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,823 |
17,961 |
281,877 |
27,394 |
投资收益 |
24,067,022 |
12,012,331 |
51,165,494 |
29,994,553 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,067,022 |
12,012,331 |
50,622,447 |
29,451,506 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
543,047 |
543,047 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,161,286 |
3,668,055 |
-14,146,254 |
435,015 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150 |
150 |
- |
- |
费用 |
5,217,118 |
2,784,841 |
7,682,348 |
3,822,674 |
管理人报酬 |
1,364,864 |
666,827 |
2,732,896 |
1,353,114 |
托管费 |
454,955 |
222,276 |
910,965 |
451,038 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,086,063 |
1,715,738 |
3,585,933 |
1,793,165 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,086,063 |
1,715,738 |
3,585,933 |
1,793,165 |
其他费用 |
248,273 |
149,822 |
286,134 |
142,188 |
利润总额 |
23,131,344 |
12,967,033 |
29,772,535 |
26,731,837 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,131,344 |
12,967,033 |
29,772,535 |
26,731,837 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。