基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4711 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.7511 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道中证500增强C(006594)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -100,800,832 | 67,056,643 | -702,737,220 | -398,171,812 |
| 利息收入 | 593,123 | 320,625 | 753,683 | 377,063 |
| 其中：存款利息收入 | 593,123 | 320,624 | 753,683 | 377,063 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | -145,160,622 | 29,620,049 | -570,867,876 | -546,315,187 |
| 其中：股票投资收益 | -184,955,311 | -2,098,356 | -614,119,429 | -577,561,923 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,328,610 | 1,477,103 | 4,666,445 | 1,770,378 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,466,079 | 30,241,301 | 38,585,108 | 29,476,358 |
| 公允价值变动收益 | 43,343,885 | 36,814,823 | -134,127,306 | 146,699,513 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 422,782 | 301,147 | 1,504,279 | 1,066,799 |
| 费用 | 24,292,827 | 12,551,354 | 29,270,799 | 15,532,973 |
| 管理人报酬 | 18,410,705 | 9,631,706 | 22,475,797 | 11,891,483 |
| 托管费 | 2,454,761 | 1,284,227 | 2,996,773 | 1,585,531 |
| 销售服务费 | 2,648,827 | 1,219,497 | 2,959,373 | 1,639,475 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 151,538 | 88,742 | 109,898 | 45,759 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151,538 | 88,742 | 109,898 | 45,759 |
| 其他费用 | 626,991 | 327,178 | 728,950 | 370,723 |
| 利润总额 | -125,093,659 | 54,505,290 | -732,008,019 | -413,704,785 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -125,093,659 | 54,505,290 | -732,008,019 | -413,704,785 |
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