单位(元)中加聚利纯债定开C(006589)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,875,866 |
16,325,318 |
27,354,316 |
17,814,521 |
利息收入 |
263,441 |
62,163 |
268,308 |
96,168 |
其中:存款利息收入 |
48,637 |
7,404 |
146,060 |
62,604 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
214,805 |
54,759 |
122,247 |
33,564 |
投资收益 |
19,643,414 |
8,763,329 |
25,769,386 |
15,661,083 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,643,414 |
8,763,329 |
25,769,386 |
15,661,083 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,968,700 |
7,499,826 |
1,316,622 |
2,057,271 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
311 |
- |
- |
- |
费用 |
6,681,221 |
3,306,765 |
7,318,068 |
4,328,232 |
管理人报酬 |
2,450,596 |
1,322,686 |
2,568,771 |
1,281,058 |
托管费 |
688,987 |
396,806 |
770,631 |
384,317 |
销售服务费 |
22,628 |
12,240 |
33,329 |
19,351 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,228,759 |
1,434,720 |
3,640,125 |
2,483,145 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,228,759 |
1,434,720 |
3,640,125 |
2,483,145 |
其他费用 |
231,343 |
114,812 |
228,636 |
120,433 |
利润总额 |
24,194,645 |
13,018,553 |
20,036,248 |
13,486,289 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,194,645 |
13,018,553 |
20,036,248 |
13,486,289 |
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