单位(元)南方安裕混合C(006586)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,469,677 |
61,355,655 |
-104,173,743 |
-63,573,590 |
利息收入 |
506,028 |
270,263 |
1,037,376 |
702,646 |
其中:存款利息收入 |
499,598 |
263,832 |
539,682 |
214,576 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,430 |
6,430 |
497,693 |
488,070 |
投资收益 |
40,813,175 |
14,926,774 |
103,674,822 |
49,905,788 |
其中:股票投资收益 |
-40,034,100 |
-31,826,836 |
-19,816,069 |
-17,211,968 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,725,147 |
37,081,672 |
105,373,732 |
56,739,891 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,122,129 |
9,671,938 |
18,117,160 |
10,377,864 |
公允价值变动收益 |
-6,937,082 |
46,112,840 |
-209,959,461 |
-115,078,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,556 |
45,777 |
1,073,519 |
896,821 |
费用 |
42,124,275 |
23,319,027 |
67,063,769 |
35,919,552 |
管理人报酬 |
22,109,287 |
12,795,468 |
40,019,678 |
22,614,953 |
托管费 |
4,421,857 |
2,559,094 |
8,003,936 |
4,522,991 |
销售服务费 |
4,697,006 |
2,760,738 |
9,210,780 |
5,513,024 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,463,145 |
4,961,855 |
9,207,697 |
2,949,151 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,463,145 |
4,961,855 |
9,207,697 |
2,949,151 |
其他费用 |
251,702 |
140,264 |
283,187 |
140,579 |
利润总额 |
-7,654,597 |
38,036,627 |
-171,237,512 |
-99,493,141 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,654,597 |
38,036,627 |
-171,237,512 |
-99,493,141 |
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