单位(元)泰康中证港股通非银指数C(006579)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
-4,781,789 |
4,470,538 |
-2,990,345 |
5,121,121 |
利息收入 |
15,017 |
39,488 |
28,225 |
51,045 |
其中:存款利息收入 |
15,017 |
20,662 |
9,399 |
14,908 |
债券利息收入 |
- |
18,826 |
18,826 |
28,161 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
7,977 |
投资收益 |
2,431,102 |
2,709,778 |
844,150 |
2,590,432 |
其中:股票投资收益 |
1,018,954 |
953,245 |
-40,756 |
2,119,680 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-7,972 |
-7,972 |
-2,160 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
15,866 |
446 |
- |
股利收益 |
1,412,148 |
1,748,639 |
892,432 |
472,911 |
公允价值变动收益 |
-7,254,331 |
1,660,730 |
-3,889,532 |
2,450,471 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,423 |
60,542 |
26,812 |
29,173 |
费用 |
669,978 |
864,947 |
369,628 |
447,323 |
管理人报酬 |
273,894 |
329,083 |
132,303 |
143,192 |
托管费 |
54,779 |
65,817 |
26,461 |
28,638 |
销售服务费 |
106,047 |
140,742 |
55,131 |
40,969 |
交易费用 |
158,973 |
207,002 |
95,058 |
158,353 |
利息支出 |
- |
- |
- |
584 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
584 |
其他费用 |
76,285 |
122,248 |
60,676 |
75,588 |
利润总额 |
-5,451,767 |
3,605,591 |
-3,359,973 |
4,673,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,451,767 |
3,605,591 |
-3,359,973 |
4,673,798 |
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