单位(元)永赢通益债券A(006558)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
126,100,523 |
68,658,083 |
95,656,162 |
65,556,569 |
利息收入 |
20,989 |
18,783 |
13,099 |
10,046 |
其中:存款利息收入 |
20,989 |
18,783 |
6,589 |
3,878 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,509 |
6,168 |
投资收益 |
96,657,420 |
61,642,250 |
124,692,093 |
61,674,018 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
96,657,420 |
61,642,250 |
124,692,093 |
61,674,018 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
29,422,114 |
6,997,049 |
-29,049,030 |
3,872,505 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
25,832,684 |
12,468,665 |
25,914,544 |
13,739,338 |
管理人报酬 |
7,235,906 |
3,563,848 |
7,344,833 |
3,662,765 |
托管费 |
2,411,969 |
1,187,949 |
2,448,278 |
1,220,922 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,807,972 |
7,514,398 |
15,723,709 |
8,652,494 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,807,972 |
7,514,398 |
15,723,709 |
8,652,494 |
其他费用 |
212,200 |
117,779 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
100,267,839 |
56,189,418 |
69,741,618 |
51,817,232 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
100,267,839 |
56,189,418 |
69,741,618 |
51,817,232 |
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