单位(元)广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,559,669 |
13,680,993 |
15,597,471 |
10,496,360 |
利息收入 |
70,728 |
8,202 |
34,935 |
13,406 |
其中:存款利息收入 |
51,841 |
5,538 |
28,672 |
13,406 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
18,887 |
2,663 |
6,263 |
- |
投资收益 |
18,954,876 |
11,082,905 |
19,768,155 |
10,866,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
18,954,876 |
11,082,905 |
19,768,155 |
10,866,443 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,534,065 |
2,589,886 |
-4,205,619 |
-383,489 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
6,172,216 |
2,719,961 |
5,253,036 |
2,436,827 |
管理人报酬 |
1,540,919 |
764,729 |
1,545,562 |
767,610 |
托管费 |
513,640 |
254,910 |
515,187 |
255,870 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
3,829,649 |
1,557,111 |
2,910,711 |
1,272,298 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,829,649 |
1,557,111 |
2,910,711 |
1,272,298 |
其他费用 |
234,756 |
116,348 |
224,736 |
110,418 |
利润总额 |
16,387,453 |
10,961,031 |
10,344,435 |
8,059,532 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,387,453 |
10,961,031 |
10,344,435 |
8,059,532 |
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