单位(元)中欧匠心两年持有期混合A(006529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-493,827,796 |
-269,257,189 |
-788,386,550 |
-333,560,575 |
利息收入 |
946,340 |
429,407 |
3,148,070 |
1,787,058 |
其中:存款利息收入 |
946,340 |
429,407 |
2,155,744 |
963,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
992,326 |
823,906 |
投资收益 |
-493,832,323 |
-251,607,431 |
-653,909,522 |
-477,273,600 |
其中:股票投资收益 |
-525,759,421 |
-273,766,926 |
-686,879,859 |
-498,334,466 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,351,398 |
1,210,284 |
850,238 |
147,879 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,575,700 |
20,949,211 |
32,120,099 |
20,912,986 |
公允价值变动收益 |
-941,814 |
-18,079,165 |
-137,625,098 |
141,925,966 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
54,988,703 |
33,471,169 |
80,991,368 |
41,603,342 |
管理人报酬 |
45,817,638 |
27,940,690 |
67,533,711 |
34,682,796 |
托管费 |
7,636,273 |
4,656,782 |
11,255,619 |
5,780,466 |
销售服务费 |
1,244,293 |
713,295 |
1,873,245 |
972,250 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,449 |
160,378 |
328,767 |
167,818 |
利润总额 |
-548,816,499 |
-302,728,358 |
-869,377,917 |
-375,163,918 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-548,816,499 |
-302,728,358 |
-869,377,917 |
-375,163,918 |
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