单位(元)鹏华优选回报灵活配置混合A(006526)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,838,264 |
-4,709,320 |
-22,466,430 |
-6,942,794 |
利息收入 |
75,856 |
34,160 |
295,688 |
203,016 |
其中:存款利息收入 |
21,391 |
11,329 |
48,282 |
28,256 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,464 |
22,830 |
247,406 |
174,759 |
投资收益 |
-16,204,683 |
-6,090,011 |
-6,022,385 |
-4,261,699 |
其中:股票投资收益 |
-16,863,686 |
-6,498,112 |
-6,577,084 |
-4,533,888 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
113,250 |
13,791 |
102,447 |
22,338 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
545,752 |
394,311 |
452,253 |
249,850 |
公允价值变动收益 |
-3,724,751 |
1,333,524 |
-16,810,605 |
-2,930,815 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,315 |
13,007 |
70,871 |
46,704 |
费用 |
1,216,189 |
744,650 |
2,010,849 |
1,056,450 |
管理人报酬 |
916,019 |
572,967 |
1,586,274 |
817,359 |
托管费 |
152,670 |
95,494 |
264,379 |
136,227 |
销售服务费 |
12,733 |
7,268 |
21,420 |
9,148 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,767 |
68,920 |
138,777 |
93,716 |
利润总额 |
-21,054,453 |
-5,453,970 |
-24,477,280 |
-7,999,244 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,054,453 |
-5,453,970 |
-24,477,280 |
-7,999,244 |
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