单位(元)前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,277,874 |
-938,999 |
-2,339,576 |
-1,079,237 |
利息收入 |
8,983 |
4,321 |
1,961 |
598 |
其中:存款利息收入 |
8,983 |
4,321 |
1,961 |
598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-552,253 |
811,854 |
-46,694 |
-74,637 |
其中:股票投资收益 |
-1,474,227 |
246,359 |
-298,141 |
-177,761 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,145 |
12,015 |
16,682 |
9,237 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-140,541 |
-33 |
- |
- |
股利收益 |
1,030,370 |
553,512 |
234,764 |
93,887 |
公允价值变动收益 |
-4,780,958 |
-1,785,144 |
-2,305,658 |
-1,010,135 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,354 |
29,969 |
10,816 |
4,936 |
费用 |
541,827 |
229,359 |
258,281 |
118,687 |
管理人报酬 |
214,908 |
98,099 |
66,337 |
28,245 |
托管费 |
42,981 |
19,620 |
13,267 |
5,649 |
销售服务费 |
60,761 |
27,312 |
13,428 |
5,416 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
223,176 |
84,330 |
165,249 |
79,377 |
利润总额 |
-5,819,701 |
-1,168,358 |
-2,597,857 |
-1,197,924 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,819,701 |
-1,168,358 |
-2,597,857 |
-1,197,924 |
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