单位(元)国联安增盈债券A(006509)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
85,192,207 |
51,539,834 |
8,796,126 |
2,372,831 |
利息收入 |
126,511 |
84,742 |
204,320 |
97,089 |
其中:存款利息收入 |
16,449 |
10,287 |
126,927 |
91,189 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,062 |
74,455 |
77,393 |
5,900 |
投资收益 |
54,111,439 |
30,332,086 |
36,402,692 |
3,555,025 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,111,439 |
30,332,086 |
36,402,692 |
3,555,025 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,954,257 |
21,123,006 |
-27,810,886 |
-1,279,283 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
费用 |
7,066,944 |
3,596,547 |
6,136,950 |
2,034,943 |
管理人报酬 |
4,529,303 |
2,246,759 |
3,210,629 |
932,724 |
托管费 |
1,509,768 |
748,920 |
1,070,210 |
310,908 |
销售服务费 |
- |
- |
0 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
579,730 |
378,997 |
1,499,611 |
741,685 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
579,730 |
378,997 |
1,499,611 |
741,685 |
其他费用 |
247,200 |
120,259 |
242,200 |
48,353 |
利润总额 |
78,125,263 |
47,943,287 |
2,659,176 |
337,888 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,125,263 |
47,943,287 |
2,659,176 |
337,888 |
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