单位(元)南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
161,846,789 |
87,523,706 |
54,218,146 |
30,159,256 |
利息收入 |
122,115 |
110,706 |
58,770 |
27,706 |
其中:存款利息收入 |
11,428 |
8,709 |
26,858 |
16,955 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,688 |
101,997 |
31,912 |
10,750 |
投资收益 |
113,315,749 |
41,882,954 |
96,233,130 |
46,377,677 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
113,315,749 |
41,882,954 |
96,233,130 |
46,377,677 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
48,355,337 |
45,478,678 |
-42,112,437 |
-16,271,312 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,587 |
51,369 |
38,683 |
25,185 |
费用 |
26,704,744 |
9,943,575 |
13,857,094 |
6,791,023 |
管理人报酬 |
5,927,806 |
2,900,200 |
4,026,076 |
1,603,713 |
托管费 |
1,975,935 |
966,733 |
1,342,025 |
534,571 |
销售服务费 |
98,561 |
67,104 |
266,772 |
86,921 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,448,898 |
5,394,507 |
7,277,597 |
4,162,085 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,448,898 |
- |
7,277,597 |
4,162,085 |
其他费用 |
1,253,543 |
615,030 |
944,623 |
403,734 |
利润总额 |
135,142,044 |
77,580,131 |
40,361,053 |
23,368,232 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
135,142,044 |
77,580,131 |
40,361,053 |
23,368,232 |
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