单位(元)南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
421,660,702 |
231,267,863 |
379,730,398 |
206,872,990 |
利息收入 |
58,692 |
5,041 |
3,519,468 |
2,328,537 |
其中:存款利息收入 |
17,613 |
5,041 |
181,585 |
102,166 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,079 |
- |
3,337,883 |
2,226,371 |
投资收益 |
396,359,729 |
180,236,189 |
442,782,794 |
229,200,639 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
396,359,729 |
180,236,189 |
442,782,794 |
229,200,639 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
25,116,616 |
50,941,782 |
-66,955,694 |
-24,782,625 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
125,665 |
84,851 |
383,830 |
126,438 |
费用 |
102,767,019 |
48,796,661 |
54,136,184 |
24,701,553 |
管理人报酬 |
18,741,674 |
9,098,861 |
18,296,046 |
9,688,070 |
托管费 |
6,247,225 |
3,032,954 |
6,098,682 |
3,229,357 |
销售服务费 |
230,048 |
136,455 |
377,266 |
110,397 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
74,132,260 |
34,866,862 |
26,022,650 |
9,913,999 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
74,132,260 |
34,866,862 |
26,022,650 |
9,913,999 |
其他费用 |
3,415,812 |
1,661,529 |
3,341,541 |
1,759,730 |
利润总额 |
318,893,683 |
182,471,202 |
325,594,213 |
182,171,437 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
318,893,683 |
182,471,202 |
325,594,213 |
182,171,437 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。