单位(元)招商添裕纯债C(006490)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
301,508,916 |
182,644,913 |
125,318,126 |
96,075,561 |
利息收入 |
336,096 |
262,354 |
2,067,730 |
1,021,850 |
其中:存款利息收入 |
104,636 |
38,394 |
229,622 |
136,660 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
231,460 |
223,959 |
1,838,108 |
885,190 |
投资收益 |
258,636,349 |
108,361,450 |
243,627,628 |
121,460,703 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
258,636,349 |
108,361,450 |
243,627,628 |
121,460,703 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
42,536,471 |
74,021,109 |
-120,377,232 |
-26,406,993 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
0 |
费用 |
45,054,118 |
14,685,279 |
24,251,552 |
11,301,304 |
管理人报酬 |
16,645,401 |
8,170,713 |
16,213,664 |
7,961,729 |
托管费 |
5,548,467 |
2,723,571 |
5,404,555 |
2,653,910 |
销售服务费 |
45 |
22 |
44 |
22 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
22,504,934 |
3,642,418 |
2,367,992 |
556,930 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,504,934 |
3,642,418 |
2,367,992 |
556,930 |
其他费用 |
285,929 |
139,806 |
262,660 |
128,312 |
利润总额 |
256,454,798 |
167,959,634 |
101,066,574 |
84,774,257 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
256,454,798 |
167,959,634 |
101,066,574 |
84,774,257 |
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