单位(元)富荣富开1-3年国开债纯债债券A(006488)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,393,387 |
29,020,861 |
41,736,802 |
21,483,971 |
利息收入 |
6,566,717 |
3,593,942 |
7,001,575 |
2,809,530 |
其中:存款利息收入 |
5,944,446 |
3,146,561 |
6,545,847 |
2,809,530 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
622,271 |
447,381 |
455,729 |
- |
投资收益 |
37,488,524 |
21,552,492 |
44,653,294 |
23,603,737 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,488,524 |
21,552,492 |
44,653,294 |
23,603,737 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,335,069 |
3,874,325 |
-9,919,602 |
-4,929,330 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,077 |
103 |
1,535 |
35 |
费用 |
12,282,789 |
6,787,571 |
11,271,952 |
5,813,335 |
管理人报酬 |
4,228,856 |
2,321,601 |
3,660,596 |
1,686,065 |
托管费 |
1,409,619 |
773,867 |
1,220,199 |
562,022 |
销售服务费 |
22,450 |
12,786 |
14,837 |
5,623 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,365,665 |
3,547,579 |
6,129,121 |
3,436,887 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,365,665 |
3,547,579 |
6,129,121 |
3,436,887 |
其他费用 |
256,200 |
131,738 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
37,110,598 |
22,233,290 |
30,464,850 |
15,670,636 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,110,598 |
22,233,290 |
30,464,850 |
15,670,636 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。