基金经理：陆志明
| 单位净值:1.1612 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证1000ETF联接C(006487)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -29,336,572 | 12,391,872 | -50,167,862 | -19,852,425 |
| 利息收入 | 101,211 | 45,576 | 64,412 | 19,987 |
| 其中：存款利息收入 | 101,211 | 45,576 | 64,412 | 19,987 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,214,181 | 3,753,039 | -27,792,744 | -4,345,448 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -29,080,613 | -5,217,327 |
| 基金投资收益 | -3,006,615 | 3,765,398 | 7,137 | - |
| 债券投资收益 | 47 | - | 3,935 | 379 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -207,613 | -12,359 | -36,352 | - |
| 股利收益 | - | - | 1,313,149 | 871,500 |
| 公允价值变动收益 | -26,409,383 | 8,549,211 | -22,905,247 | -15,608,043 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 185,782 | 44,046 | 465,716 | 81,078 |
| 费用 | 1,000,139 | 416,886 | 1,626,522 | 658,906 |
| 管理人报酬 | 106,209 | 42,382 | 843,896 | 361,614 |
| 托管费 | 21,242 | 8,476 | 168,779 | 72,323 |
| 销售服务费 | 699,235 | 271,048 | 396,503 | 126,655 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,128 | 79,655 | 217,344 | 98,314 |
| 利润总额 | -30,336,710 | 11,974,985 | -51,794,384 | -20,511,331 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,336,710 | 11,974,985 | -51,794,384 | -20,511,331 |
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