单位(元)广发中证1000ETF联接A(006486)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,336,572 |
12,391,872 |
-50,167,862 |
-19,852,425 |
利息收入 |
101,211 |
45,576 |
64,412 |
19,987 |
其中:存款利息收入 |
101,211 |
45,576 |
64,412 |
19,987 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-3,214,181 |
3,753,039 |
-27,792,744 |
-4,345,448 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-29,080,613 |
-5,217,327 |
基金投资收益 |
-3,006,615 |
3,765,398 |
7,137 |
- |
债券投资收益 |
47 |
- |
3,935 |
379 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-207,613 |
-12,359 |
-36,352 |
- |
股利收益 |
- |
- |
1,313,149 |
871,500 |
公允价值变动收益 |
-26,409,383 |
8,549,211 |
-22,905,247 |
-15,608,043 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
185,782 |
44,046 |
465,716 |
81,078 |
费用 |
1,000,139 |
416,886 |
1,626,522 |
658,906 |
管理人报酬 |
106,209 |
42,382 |
843,896 |
361,614 |
托管费 |
21,242 |
8,476 |
168,779 |
72,323 |
销售服务费 |
699,235 |
271,048 |
396,503 |
126,655 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,128 |
79,655 |
217,344 |
98,314 |
利润总额 |
-30,336,710 |
11,974,985 |
-51,794,384 |
-20,511,331 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,336,710 |
11,974,985 |
-51,794,384 |
-20,511,331 |
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