单位(元)信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,493,861 |
13,283,599 |
917,608 |
13,649,667 |
利息收入 |
713,387 |
1,132,795 |
729,297 |
1,535,075 |
其中:存款利息收入 |
9,148 |
48,159 |
14,869 |
38,078 |
债券利息收入 |
702,113 |
1,015,188 |
710,840 |
1,300,880 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,126 |
69,448 |
3,588 |
196,117 |
投资收益 |
1,792,361 |
16,693,432 |
5,237,178 |
6,058,487 |
其中:股票投资收益 |
1,840,368 |
14,945,546 |
4,382,708 |
4,983,950 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-156,414 |
-204,533 |
-146,129 |
-57,835 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
108,407 |
1,952,419 |
1,000,599 |
1,132,373 |
公允价值变动收益 |
-21,996 |
-4,545,519 |
-5,050,944 |
6,016,715 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,110 |
2,891 |
2,076 |
39,390 |
费用 |
413,764 |
2,034,286 |
700,429 |
1,159,393 |
管理人报酬 |
133,586 |
834,721 |
357,216 |
478,152 |
托管费 |
22,264 |
139,120 |
59,536 |
79,692 |
销售服务费 |
35,014 |
254,307 |
109,386 |
119,514 |
交易费用 |
56,070 |
599,380 |
73,315 |
164,071 |
利息支出 |
89,425 |
- |
- |
109,080 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
89,425 |
- |
- |
109,080 |
其他费用 |
75,545 |
206,450 |
100,702 |
205,604 |
利润总额 |
2,080,097 |
11,249,313 |
217,179 |
12,490,274 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,080,097 |
11,249,313 |
217,179 |
12,490,274 |
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