单位(元)永赢裕益债券C(006444)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
36,454,659 |
21,625,471 |
37,519,775 |
23,717,214 |
利息收入 |
128,107 |
63,995 |
70,417 |
1,727 |
其中:存款利息收入 |
8,038 |
6,839 |
2,971 |
1,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
120,069 |
57,156 |
67,446 |
- |
投资收益 |
31,274,237 |
16,945,766 |
46,690,474 |
22,898,050 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,274,237 |
16,945,766 |
46,690,474 |
22,898,050 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,052,315 |
4,615,711 |
-9,241,116 |
817,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,278,951 |
3,224,846 |
7,916,880 |
4,788,719 |
管理人报酬 |
3,016,321 |
1,497,061 |
3,033,820 |
1,505,599 |
托管费 |
1,005,440 |
499,020 |
1,011,273 |
501,866 |
销售服务费 |
7 |
4 |
7 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,007,426 |
1,096,479 |
3,575,034 |
2,634,819 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,007,426 |
1,096,479 |
3,575,034 |
2,634,819 |
其他费用 |
218,865 |
116,307 |
233,292 |
116,177 |
利润总额 |
30,175,708 |
18,400,625 |
29,602,895 |
18,928,495 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,175,708 |
18,400,625 |
29,602,895 |
18,928,495 |
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