单位(元)中加颐智纯债债券(006411)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,135,375 |
29,267,331 |
17,998,650 |
3,149,819 |
利息收入 |
162,249 |
101,509 |
477,782 |
394,512 |
其中:存款利息收入 |
22,080 |
11,738 |
118,125 |
108,762 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
140,169 |
89,771 |
359,656 |
285,750 |
投资收益 |
52,783,653 |
23,637,534 |
18,455,861 |
3,401,073 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,783,653 |
23,637,534 |
18,455,861 |
3,401,073 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
5,189,472 |
5,528,288 |
-934,993 |
-645,767 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,215,761 |
3,245,577 |
3,814,967 |
921,084 |
管理人报酬 |
3,014,993 |
1,493,289 |
1,936,919 |
421,837 |
托管费 |
1,004,998 |
497,763 |
645,640 |
140,612 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,856,058 |
1,091,198 |
993,725 |
245,399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,856,058 |
1,091,198 |
993,725 |
245,399 |
其他费用 |
212,200 |
105,380 |
212,200 |
112,820 |
利润总额 |
51,919,613 |
26,021,755 |
14,183,683 |
2,228,735 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,919,613 |
26,021,755 |
14,183,683 |
2,228,735 |
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