单位(元)富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,994,291 |
9,968,499 |
34,436,172 |
25,138,091 |
利息收入 |
16,458 |
12,648 |
191,800 |
115,796 |
其中:存款利息收入 |
16,458 |
12,648 |
51,708 |
42,919 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
140,092 |
72,877 |
投资收益 |
18,489,393 |
9,213,157 |
46,738,229 |
31,514,426 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,489,393 |
9,213,157 |
46,738,229 |
31,514,426 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,539,094 |
715,167 |
-12,494,483 |
-6,492,755 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,535 |
27,527 |
627 |
624 |
费用 |
3,372,291 |
1,918,614 |
6,151,504 |
3,932,304 |
管理人报酬 |
715,576 |
398,790 |
2,093,766 |
1,439,815 |
托管费 |
229,232 |
123,637 |
523,442 |
359,954 |
销售服务费 |
199 |
59 |
354 |
222 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,046,698 |
1,198,783 |
2,976,979 |
1,811,459 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,046,698 |
1,198,783 |
2,976,979 |
1,811,459 |
其他费用 |
380,586 |
197,345 |
556,963 |
320,855 |
利润总额 |
13,622,000 |
8,049,885 |
28,284,668 |
21,205,787 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,622,000 |
8,049,885 |
28,284,668 |
21,205,787 |
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