单位(元)宝盈祥颐定期开放混合C(006399)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,166,662 |
3,572,567 |
-40,233,993 |
-10,257,954 |
利息收入 |
64,204 |
30,690 |
169,940 |
68,052 |
其中:存款利息收入 |
64,204 |
30,690 |
123,318 |
59,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
46,621 |
9,025 |
投资收益 |
-8,176,580 |
3,706,956 |
-27,588,548 |
-11,070,975 |
其中:股票投资收益 |
-19,409,772 |
-1,090,280 |
-44,684,667 |
-25,507,630 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,301,747 |
4,291,574 |
15,343,652 |
13,206,448 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
931,445 |
505,661 |
1,752,467 |
1,230,207 |
公允价值变动收益 |
6,945,715 |
-165,079 |
-12,815,385 |
744,969 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,470,814 |
3,542,413 |
9,886,266 |
5,707,851 |
管理人报酬 |
3,334,962 |
1,877,736 |
5,382,401 |
2,966,558 |
托管费 |
666,992 |
375,547 |
1,076,480 |
593,312 |
销售服务费 |
99,932 |
55,111 |
147,440 |
81,867 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,116,241 |
1,111,835 |
2,996,302 |
1,912,031 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,116,241 |
1,111,835 |
2,996,302 |
1,912,031 |
其他费用 |
238,768 |
116,008 |
237,734 |
120,801 |
利润总额 |
-8,637,476 |
30,154 |
-50,120,260 |
-15,965,805 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,637,476 |
30,154 |
-50,120,260 |
-15,965,805 |
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