单位(元)招商添德3个月定开债发起式A(006393)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
116,374,382 |
71,631,646 |
97,907,554 |
56,052,042 |
利息收入 |
26,562 |
10,221 |
229,630 |
216,380 |
其中:存款利息收入 |
26,562 |
10,221 |
43,175 |
33,272 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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186,455 |
183,108 |
投资收益 |
112,819,651 |
55,329,019 |
126,502,514 |
60,934,759 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
112,819,651 |
55,329,019 |
126,502,514 |
60,934,759 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
3,528,170 |
16,292,405 |
-28,824,590 |
-5,099,097 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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- |
费用 |
19,325,703 |
10,776,105 |
19,807,835 |
10,377,524 |
管理人报酬 |
9,090,571 |
4,519,364 |
9,116,447 |
4,516,943 |
托管费 |
3,030,190 |
1,506,455 |
3,038,815 |
1,505,648 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
6,947,047 |
4,622,334 |
7,381,144 |
4,232,218 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,947,047 |
4,622,334 |
7,381,144 |
4,232,218 |
其他费用 |
257,895 |
127,953 |
271,429 |
122,715 |
利润总额 |
97,048,680 |
60,855,541 |
78,099,719 |
45,674,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
97,048,680 |
60,855,541 |
78,099,719 |
45,674,518 |
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