单位(元)金鹰添祥中短债C(006390)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,680,065 |
8,155,879 |
21,299,356 |
7,539,240 |
利息收入 |
200,500 |
140,199 |
1,393,592 |
539,213 |
其中:存款利息收入 |
14,662 |
5,287 |
54,736 |
42,510 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
185,838 |
134,912 |
1,338,856 |
496,703 |
投资收益 |
16,266,848 |
5,781,700 |
21,463,004 |
7,275,948 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,147,444 |
5,687,406 |
20,798,345 |
6,929,602 |
资产支持证券投资收益 |
119,404 |
94,294 |
664,659 |
346,346 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,992 |
2,131,571 |
-1,752,576 |
-462,391 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
220,709 |
102,409 |
195,335 |
186,470 |
费用 |
3,748,921 |
1,352,271 |
3,972,028 |
1,611,450 |
管理人报酬 |
1,388,188 |
560,038 |
1,947,238 |
659,042 |
托管费 |
462,729 |
186,679 |
649,079 |
219,681 |
销售服务费 |
427,223 |
170,461 |
434,372 |
266,093 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,263,515 |
339,249 |
729,642 |
366,580 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,263,515 |
339,249 |
729,642 |
366,580 |
其他费用 |
197,050 |
92,834 |
196,750 |
95,013 |
利润总额 |
12,931,145 |
6,803,608 |
17,327,327 |
5,927,790 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,931,145 |
6,803,608 |
17,327,327 |
5,927,790 |
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