单位(元)宝盈安泰短债债券C(006388)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,969,672 |
13,142,795 |
42,605,661 |
31,633,271 |
利息收入 |
53,133 |
35,954 |
138,282 |
76,951 |
其中:存款利息收入 |
24,476 |
15,180 |
91,091 |
35,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,657 |
20,774 |
47,191 |
41,125 |
投资收益 |
13,966,038 |
6,693,383 |
46,679,074 |
24,771,004 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,966,038 |
6,693,383 |
46,412,996 |
24,504,926 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
266,078 |
266,078 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,914,289 |
6,404,323 |
-4,419,952 |
6,666,480 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,213 |
9,136 |
208,258 |
118,836 |
费用 |
4,150,060 |
2,122,735 |
13,576,637 |
6,702,393 |
管理人报酬 |
1,352,932 |
789,404 |
4,494,882 |
2,066,507 |
托管费 |
450,977 |
263,135 |
1,498,294 |
688,836 |
销售服务费 |
789,183 |
443,488 |
1,996,893 |
1,083,331 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,257,800 |
474,053 |
5,102,306 |
2,634,678 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,257,800 |
474,053 |
5,102,306 |
- |
其他费用 |
244,915 |
122,944 |
293,901 |
143,417 |
利润总额 |
16,819,612 |
11,020,060 |
29,029,024 |
24,930,878 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,819,612 |
11,020,060 |
29,029,024 |
24,930,878 |
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