基金经理：赵子良
| 单位净值:1.0457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇宏6个月定开债(006378)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 131,361,120 | 63,783,051 | 7,621,394 | 2,501,313 |
| 利息收入 | 450,619 | 259,113 | 96,866 | 38,800 |
| 其中：存款利息收入 | 258,472 | 80,255 | 19,068 | 10,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 192,147 | 178,858 | 77,798 | 27,831 |
| 投资收益 | 114,327,777 | 43,785,010 | 7,380,111 | 2,178,640 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 114,327,777 | 43,785,010 | 7,380,111 | 2,178,640 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 16,581,766 | 19,737,971 | 144,418 | 283,872 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 957 | 957 | 0 | 0 |
| 费用 | 29,406,640 | 10,832,260 | 1,364,102 | 545,670 |
| 管理人报酬 | 8,856,378 | 3,186,234 | 545,850 | 222,136 |
| 托管费 | 2,952,126 | 1,062,078 | 181,950 | 74,045 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,051,950 | 6,370,637 | 428,351 | 213,133 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,051,950 | 6,370,637 | 428,351 | 213,133 |
| 其他费用 | 287,910 | 130,604 | 207,877 | 36,283 |
| 利润总额 | 101,954,480 | 52,950,791 | 6,257,293 | 1,955,642 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 101,954,480 | 52,950,791 | 6,257,293 | 1,955,642 |
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