单位(元)安信量化优选股票A(006346)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,575,796 |
496,802 |
-24,430,582 |
-19,598,261 |
利息收入 |
11,018 |
6,130 |
28,417 |
21,024 |
其中:存款利息收入 |
10,754 |
5,992 |
28,417 |
21,024 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
264 |
138 |
- |
- |
投资收益 |
-3,393,250 |
-277,371 |
-23,605,234 |
-23,007,847 |
其中:股票投资收益 |
-3,996,398 |
-655,008 |
-24,324,589 |
-23,484,673 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,970 |
41,559 |
103,124 |
51,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
533,179 |
336,078 |
616,230 |
425,587 |
公允价值变动收益 |
1,723,193 |
726,269 |
-877,005 |
3,379,400 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
83,243 |
41,773 |
23,241 |
9,162 |
费用 |
894,780 |
485,929 |
1,386,808 |
999,541 |
管理人报酬 |
652,087 |
348,098 |
990,892 |
674,604 |
托管费 |
108,681 |
58,016 |
165,149 |
112,434 |
销售服务费 |
64,353 |
29,952 |
203,821 |
136,808 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,270 |
1,578 |
9,336 |
7,282 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,270 |
1,578 |
9,336 |
7,282 |
其他费用 |
67,389 |
48,284 |
17,610 |
68,412 |
利润总额 |
-2,470,576 |
10,873 |
-25,817,390 |
-20,597,802 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,470,576 |
10,873 |
-25,817,390 |
-20,597,802 |
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