单位(元)银华MSCI中国A股ETF发起式联接A(006339)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
2,213,688 |
2,129,359 |
11,152,980 |
2,430,881 |
利息收入 |
9,243 |
4,408 |
17,493 |
13,186 |
其中:存款利息收入 |
8,012 |
3,360 |
16,746 |
13,186 |
债券利息收入 |
1,231 |
1,048 |
747 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,213,787 |
963,230 |
7,148,504 |
4,436,057 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-58 |
-58 |
基金投资收益 |
4,214,807 |
963,230 |
7,148,562 |
4,436,115 |
债券投资收益 |
-1,020 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,018,906 |
1,155,405 |
3,890,817 |
-2,095,658 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,564 |
6,317 |
96,167 |
77,296 |
费用 |
133,350 |
57,797 |
145,681 |
117,562 |
管理人报酬 |
9,883 |
4,565 |
12,946 |
8,489 |
托管费 |
1,976 |
913 |
2,589 |
1,698 |
销售服务费 |
2,928 |
698 |
2,654 |
1,975 |
交易费用 |
1,278 |
120 |
2,876 |
2,374 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,112 |
48,033 |
98,881 |
87,056 |
利润总额 |
2,080,338 |
2,071,563 |
11,007,298 |
2,313,319 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,080,338 |
2,071,563 |
11,007,298 |
2,313,319 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。