单位(元)银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,583,931 |
-860,324 |
-43,570,021 |
-18,838,227 |
利息收入 |
26,216 |
17,446 |
37,182 |
23,162 |
其中:存款利息收入 |
26,216 |
17,446 |
31,818 |
17,798 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,364 |
5,364 |
投资收益 |
-22,916,444 |
-13,370,248 |
-13,213,060 |
-10,043,109 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-1,052,129 |
-2,551,431 |
基金投资收益 |
-26,438,321 |
-14,293,951 |
-18,039,935 |
-11,752,315 |
债券投资收益 |
238,670 |
122,128 |
356,868 |
188,779 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,283,207 |
801,575 |
5,522,136 |
4,071,857 |
公允价值变动收益 |
6,288,515 |
12,486,013 |
-30,394,420 |
-8,818,557 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,781 |
6,466 |
278 |
278 |
费用 |
2,627,445 |
1,374,476 |
3,058,280 |
1,555,193 |
管理人报酬 |
2,032,524 |
1,067,806 |
2,309,247 |
1,178,269 |
托管费 |
388,739 |
203,570 |
482,756 |
251,571 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,801 |
5,292 |
70,523 |
28,575 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,801 |
5,292 |
70,523 |
28,575 |
其他费用 |
191,171 |
97,809 |
195,754 |
96,778 |
利润总额 |
-19,211,375 |
-2,234,800 |
-46,628,301 |
-20,393,420 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,211,375 |
-2,234,800 |
-46,628,301 |
-20,393,420 |
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