基金经理：王慧
| 单位净值:1.0422 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1582 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝宝丰高等级债券C(006301)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 6,516,340 | 2,904,045 | 19,610,044 | 13,374,917 |
| 利息收入 | 123,272 | 121,929 | 254,702 | 43,650 |
| 其中：存款利息收入 | 30,219 | 28,876 | 94,181 | 6,446 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 93,053 | 93,053 | 160,521 | 37,203 |
| 投资收益 | 7,173,115 | 2,620,469 | 24,542,227 | 16,141,817 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,173,115 | 2,620,469 | 24,542,227 | 16,141,817 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -824,366 | 118,910 | -5,243,482 | -2,853,437 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,319 | 42,738 | 56,597 | 42,889 |
| 费用 | 1,604,631 | 574,105 | 3,260,824 | 2,301,978 |
| 管理人报酬 | 591,505 | 251,957 | 1,833,538 | 1,235,116 |
| 托管费 | 197,169 | 83,986 | 611,179 | 411,705 |
| 销售服务费 | 1,166 | 489 | 1,037 | 506 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 626,394 | 150,843 | 622,668 | 531,913 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626,394 | 150,843 | 622,668 | 531,913 |
| 其他费用 | 170,200 | 84,727 | 192,400 | 122,738 |
| 利润总额 | 4,911,708 | 2,329,941 | 16,349,221 | 11,072,940 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,911,708 | 2,329,941 | 16,349,221 | 11,072,940 |
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