单位(元)万家稳健养老(FOF)A(006294)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,731,331 |
11,943,561 |
-21,088,999 |
-6,572,963 |
利息收入 |
52,320 |
32,606 |
89,499 |
52,173 |
其中:存款利息收入 |
44,232 |
24,518 |
81,735 |
50,024 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,088 |
8,088 |
7,764 |
2,149 |
投资收益 |
15,155,779 |
7,673,738 |
21,485,103 |
14,494,843 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
9,377,598 |
5,940,586 |
12,387,275 |
11,659,434 |
债券投资收益 |
506,634 |
200,909 |
584,273 |
248,973 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,271,547 |
1,532,243 |
8,513,554 |
2,586,436 |
公允价值变动收益 |
-11,513,800 |
4,208,212 |
-42,729,348 |
-21,154,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,031 |
29,004 |
65,748 |
34,348 |
费用 |
6,065,549 |
3,008,938 |
5,682,047 |
2,740,734 |
管理人报酬 |
4,885,565 |
2,408,573 |
4,517,007 |
2,170,287 |
托管费 |
999,367 |
504,725 |
974,298 |
475,362 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
180,361 |
95,405 |
190,692 |
95,080 |
利润总额 |
-2,334,218 |
8,934,622 |
-26,771,046 |
-9,313,696 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,334,218 |
8,934,622 |
-26,771,046 |
-9,313,696 |
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