单位(元)易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,380,567 |
6,495,855 |
-68,626,790 |
-34,214,393 |
利息收入 |
148,723 |
60,360 |
86,483 |
41,522 |
其中:存款利息收入 |
105,608 |
54,201 |
61,238 |
28,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,115 |
6,159 |
25,245 |
12,790 |
投资收益 |
-10,251,277 |
-4,729,324 |
-2,953,969 |
-1,857,577 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-17,638,862 |
-6,940,471 |
-9,638,413 |
-5,270,573 |
债券投资收益 |
627,988 |
320,648 |
552,665 |
333,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,759,597 |
1,890,499 |
6,131,778 |
3,079,407 |
公允价值变动收益 |
-18,557,592 |
11,012,461 |
-66,019,061 |
-32,528,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
279,579 |
152,358 |
259,757 |
130,411 |
费用 |
4,492,243 |
2,368,744 |
3,586,394 |
1,706,995 |
管理人报酬 |
3,312,112 |
1,771,718 |
2,563,850 |
1,203,327 |
托管费 |
995,804 |
505,671 |
838,779 |
413,017 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
184,327 |
91,355 |
183,765 |
90,650 |
利润总额 |
-32,872,810 |
4,127,111 |
-72,213,184 |
-35,921,387 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-32,872,810 |
4,127,111 |
-72,213,184 |
-35,921,387 |
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