单位(元)永赢聚益债券A(006275)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
114,842,719 |
68,317,594 |
52,063,602 |
37,093,252 |
利息收入 |
12,188 |
7,114 |
108,190 |
97,822 |
其中:存款利息收入 |
10,049 |
7,114 |
36,464 |
26,096 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,139 |
- |
71,726 |
71,726 |
投资收益 |
87,143,381 |
43,248,736 |
81,873,677 |
36,944,642 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
86,661,241 |
43,185,057 |
81,873,677 |
36,944,642 |
资产支持证券投资收益 |
482,140 |
63,679 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,687,150 |
25,061,744 |
-29,918,265 |
50,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
22,788,003 |
10,947,380 |
15,492,226 |
6,064,497 |
管理人报酬 |
6,274,549 |
3,079,157 |
6,106,348 |
3,004,175 |
托管费 |
2,091,516 |
1,026,386 |
2,035,449 |
1,001,391 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,967,761 |
6,601,010 |
6,921,826 |
1,862,599 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,967,761 |
6,601,010 |
6,921,826 |
1,862,599 |
其他费用 |
212,200 |
117,779 |
237,050 |
117,629 |
利润总额 |
92,054,715 |
57,370,214 |
36,571,377 |
31,028,755 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
92,054,715 |
57,370,214 |
36,571,377 |
31,028,755 |
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