单位(元)华夏创业板ETF联接A(006248)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-77,076,485 |
-19,842,911 |
-87,500,890 |
-37,835,025 |
利息收入 |
79,507 |
38,907 |
62,969 |
31,126 |
其中:存款利息收入 |
79,507 |
38,907 |
62,969 |
31,126 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-10,798,494 |
-7,321,824 |
-4,433,058 |
-5,400,912 |
其中:股票投资收益 |
-919,667 |
-912,764 |
-878,000 |
-1,586,189 |
基金投资收益 |
-9,879,027 |
-6,409,260 |
-3,563,189 |
-3,821,754 |
债券投资收益 |
- |
- |
1,233 |
1,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
200 |
200 |
6,898 |
5,894 |
公允价值变动收益 |
-66,564,383 |
-12,719,465 |
-83,357,813 |
-32,603,976 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
206,885 |
159,472 |
227,012 |
138,738 |
费用 |
831,817 |
384,339 |
647,013 |
317,497 |
管理人报酬 |
99,136 |
47,063 |
85,068 |
41,082 |
托管费 |
19,827 |
9,413 |
17,014 |
8,216 |
销售服务费 |
536,271 |
239,397 |
366,938 |
184,033 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
其他费用 |
176,583 |
88,466 |
177,838 |
84,011 |
利润总额 |
-77,908,302 |
-20,227,249 |
-88,147,902 |
-38,152,522 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-77,908,302 |
-20,227,249 |
-88,147,902 |
-38,152,522 |
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